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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 8 293.00 | 2 710.00 | 5 583.00 | 8 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 088.00 | 13 102.00 | 21 986.00 | 35 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 661.00 | 15 812.00 | 45 849.00 | 61 661.00 |
BT Marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BZ Autres créances | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CF Disponibilités | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 014.00 | 15 812.00 | 80 202.00 | 96 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -575.00 | -4 820.00 | | -575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 925.00 | 4 245.00 | | -1 925.00 |
DL TOTAL (I) | 7 500.00 | 9 426.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 555.00 | 15 322.00 | | 12 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 817.00 | 28 659.00 | | 25 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 079.00 | 3 527.00 | | 8 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 885.00 | 9 318.00 | | 25 885.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 14 157.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 702.00 | 70 982.00 | | 72 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 202.00 | 84 408.00 | | 80 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 80.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | -80.00 | | -1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 252.00 | 171 232.00 | | 159 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 178.00 | 166 987.00 | | 161 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 926.00 | 4 245.00 | | -1 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 224.00 | 5 588.00 | | 10 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 224.00 | 5 588.00 | | 10 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 873.00 | 4 154.00 | 9 720.00 | 13 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 268.00 | 6 588.00 | 680.00 | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 702.00 | 62 982.00 | 9 720.00 | 72 702.00 |