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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 246.00 | 7 944.00 | 10 302.00 | 18 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 446.00 | 13 144.00 | 10 302.00 | 23 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 050.00 | 26 558.00 | 492.00 | 27 050.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 162.00 | 26 558.00 | 3 604.00 | 30 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 608.00 | 39 702.00 | 23 906.00 | 63 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 283.00 | | | -194 283.00 |
DL TOTAL (I) | -174 283.00 | | | -174 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 875.00 | | | 141 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 189.00 | | | 198 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 070.00 | | | 189 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 295.00 | | 1 251 295.00 | 1 251 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 295.00 | | 1 251 295.00 | 1 251 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 558.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 277.00 | | | 1 260 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 560.00 | | | 1 454 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 283.00 | | | -194 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 23 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 18 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 446.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 664.00 | 520.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 464.00 | 520.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 558.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 129.00 | 6 011.00 | 9 118.00 | 15 129.00 |
VI Groupe et associés | 141 875.00 | 141 875.00 | | 141 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 189.00 | 189 071.00 | 9 118.00 | 198 189.00 |