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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 241.00 | 10 951.00 | 5 289.00 | 16 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 441.00 | 16 151.00 | 5 289.00 | 21 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 244.00 | 26 558.00 | 4 686.00 | 31 244.00 |
BZ Autres créances | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 246.00 | 26 558.00 | 7 687.00 | 34 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 686.00 | 42 710.00 | 22 977.00 | 65 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 283.00 | | | -194 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 575.00 | | | -18 575.00 |
DL TOTAL (I) | -192 858.00 | | | -192 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 242.00 | | | 151 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 834.00 | | | 215 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 779.00 | | | 212 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 575.00 | | | -18 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 144.00 | 4 727.00 | 1 719.00 | 13 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 944.00 | 4 726.00 | 1 719.00 | 7 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
UX Autres créances clients | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 125.00 | 6 070.00 | 3 055.00 | 9 125.00 |
VI Groupe et associés | 151 242.00 | 151 242.00 | | 151 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 835.00 | 212 780.00 | 3 055.00 | 215 835.00 |