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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 622 510.00 | | 3 622 510.00 | 3 622 510.00 |
AP Constructions | 14 470 059.00 | 480 481.00 | 13 989 578.00 | 14 470 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 092 570.00 | 480 481.00 | 17 612 089.00 | 18 092 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 800.00 | | 366 800.00 | 366 800.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 673.00 | | 419 673.00 | 419 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 512 243.00 | 480 481.00 | 18 031 762.00 | 18 512 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 012 397.00 | 128 365.00 | | -1 012 397.00 |
DL TOTAL (I) | -1 002 397.00 | 138 365.00 | | -1 002 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 084 670.00 | 6 015 048.00 | | 17 084 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 787.00 | 308 527.00 | | 1 828 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 702.00 | 14 249.00 | | 120 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 267.00 | | |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 162 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 034 159.00 | 8 501 084.00 | | 19 034 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 031 762.00 | 6 639 449.00 | | 18 031 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 160.00 | | 357 160.00 | 357 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 160.00 | | 357 160.00 | 357 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 012 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 291.00 | 510 989.00 | | 485 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 687.00 | 382 604.00 | | 1 497 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 012 397.00 | 128 385.00 | | -1 012 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 191 488.00 | | 15 282 616.00 | 6 191 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 331 535.00 | | 18 092 570.00 | 3 331 535.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381 535.00 | | 18 092 570.00 | 3 381 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 191 488.00 | | 15 282 616.00 | 6 191 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 540.00 | 352 940.00 | | 127 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 540.00 | 352 940.00 | | 127 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 437.00 | 216 437.00 | | 216 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 702.00 | 120 702.00 | | 120 702.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 073 568.00 | 169 465.00 | 1 450 876.00 | 17 073 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 350.00 | 1 612 350.00 | | 1 612 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 225 472.00 | | | 11 225 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 952.00 | | | 166 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 034 159.00 | 2 130 056.00 | 1 450 876.00 | 19 034 159.00 |