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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 622 510.00 | | 3 622 510.00 | 3 622 510.00 |
AP Constructions | 14 470 059.00 | 3 525 090.00 | 10 944 969.00 | 14 470 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 771 396.00 | | 771 396.00 | 771 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 863 965.00 | 3 525 090.00 | 15 338 875.00 | 18 863 965.00 |
BZ Autres créances | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CF Disponibilités | 103 921.00 | | 103 921.00 | 103 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 565.00 | | 125 565.00 | 125 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 989 530.00 | 3 525 090.00 | 15 464 440.00 | 18 989 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 122 707.00 | -1 012 397.00 | | -5 122 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -931 117.00 | -4 110 310.00 | | -931 117.00 |
DL TOTAL (I) | -6 043 824.00 | -5 112 707.00 | | -6 043 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 908 725.00 | 17 524 742.00 | | 17 908 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 547 955.00 | 2 517 492.00 | | 3 547 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 584.00 | 24 659.00 | | 51 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 508 264.00 | 20 066 892.00 | | 21 508 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 464 440.00 | 14 954 186.00 | | 15 464 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 042 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 264.00 | 24.00 | | 111 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 264.00 | 24.00 | | 111 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 264.00 | -766.00 | | 111 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 876.00 | 24.00 | | 635 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 993.00 | 4 110 334.00 | | 1 566 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -931 117.00 | -4 110 310.00 | | -931 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 435 370.00 | | 771 396.00 | 18 435 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 342 800.00 | | | 342 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 800.00 | | 18 863 965.00 | 342 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 863 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 092 570.00 | | 771 396.00 | 18 092 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 800.00 | | | 342 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 090.00 | 524 609.00 | | 1 005 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 090.00 | 524 609.00 | | 1 005 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 520 000.00 | | 524 609.00 | 2 520 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520 000.00 | | 524 609.00 | 2 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520 000.00 | | 524 609.00 | 2 520 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 524 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
VB T. V. A. | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 908 725.00 | 346 623.00 | 13 680 970.00 | 17 908 725.00 |
VI Groupe et associés | 3 510 292.00 | 3 510 292.00 | | 3 510 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 571.00 | | | 554 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 465.00 | | | 169 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 508 264.00 | 3 946 162.00 | 13 680 970.00 | 21 508 264.00 |