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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 602.00 | 10 158.00 | 7 444.00 | 17 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 586.00 | 10 158.00 | 237 429.00 | 247 586.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 094.00 | 10 158.00 | 237 936.00 | 248 094.00 |
CU Autres participations | 229 954.00 | | 229 954.00 | 229 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 360.00 | | | -13 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 515.00 | -13 360.00 | | 3 515.00 |
DL TOTAL (I) | -9 345.00 | -12 860.00 | | -9 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 540.00 | 218 734.00 | | 204 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 498.00 | 37 652.00 | | 42 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | 313.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 281.00 | 256 699.00 | | 247 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 936.00 | 243 838.00 | | 237 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 874.00 | 152 159.00 | | 30 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 685.00 | 13 360.00 | | 12 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 515.00 | -13 360.00 | | 3 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 586.00 | | | 247 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 984.00 | | | 229 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 290.00 | 5 867.00 | | 4 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 290.00 | 5 867.00 | | 4 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 540.00 | 14 430.00 | 60 159.00 | 204 540.00 |
VI Groupe et associés | 42 498.00 | 16 200.00 | 26 298.00 | 42 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 281.00 | 30 874.00 | 86 457.00 | 247 281.00 |