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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 602.00 | 15 480.00 | 2 122.00 | 17 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 586.00 | 15 480.00 | 232 106.00 | 247 586.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 017.00 | 15 480.00 | 232 537.00 | 248 017.00 |
CU Autres participations | 229 954.00 | | 229 954.00 | 229 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 845.00 | -13 360.00 | | -9 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553.00 | 3 515.00 | | 1 553.00 |
DL TOTAL (I) | -7 792.00 | -9 345.00 | | -7 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 110.00 | 204 540.00 | | 190 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 098.00 | 42 498.00 | | 50 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 126.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | 118.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 329.00 | 247 281.00 | | 240 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 537.00 | 237 936.00 | | 232 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 889.00 | 30 874.00 | | 64 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | 16 200.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 16 200.00 | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | 16 200.00 | | 13 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 500.00 | 16 200.00 | | 13 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 947.00 | 12 685.00 | | 11 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553.00 | 3 515.00 | | 1 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 586.00 | | | 247 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 984.00 | | | 229 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 158.00 | 5 323.00 | | 10 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 158.00 | 5 323.00 | | 10 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 110.00 | 14 670.00 | 61 159.00 | 190 110.00 |
VI Groupe et associés | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 329.00 | 64 889.00 | 61 159.00 | 240 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 705.00 | 1 607.00 | | 1 705.00 |
ST Autres comptes | 1 492.00 | 1 486.00 | | 1 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | 222.00 | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161.00 | 222.00 | | 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 198.00 | 3 094.00 | | 3 198.00 |