| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 335.00 | 841.00 | 3 493.00 | 4 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 923.00 | 11 047.00 | 154 876.00 | 165 923.00 |
040 Immobilisations financières | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 738.00 | 11 888.00 | 170 849.00 | 182 738.00 |
060 Stock marchandises | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
072 Créances – Autres | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -10 800.00 | | -10 800.00 | -10 800.00 |
084 Disponibilités | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
110 Total général Actif | 216 375.00 | 11 888.00 | 204 487.00 | 216 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 487.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 030.00 | | | 262 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 530.00 | | | 274 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 553.00 | | | 187 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 526.00 | | | -3 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
242 Autres charges externes. | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
252 Charges sociales | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 408.00 | | | 269 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 576.00 | | | 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 143 078.00 | | | 143 078.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 738.00 | | | 182 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |