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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 242.00 | 169 430.00 | 15 811.00 | 185 242.00 |
040 Immobilisations financières | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 560.00 | 173 765.00 | 28 794.00 | 202 560.00 |
060 Stock marchandises | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
072 Créances – Autres | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 212 180.00 | | 212 180.00 | 212 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 446.00 | | 245 446.00 | 245 446.00 |
110 Total général Actif | 448 006.00 | 173 765.00 | 274 240.00 | 448 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 753 427.00 | | | 753 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 427.00 | | | 753 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 803.00 | | | 478 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
242 Autres charges externes. | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 792.00 | | | 120 792.00 |
252 Charges sociales | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 545.00 | | | 730 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
294 Charges financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 364.00 | | | 201 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |