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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 288.00 | 4 669.00 | 25 618.00 | 30 288.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 788.00 | 4 669.00 | 43 118.00 | 47 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
084 Disponibilités | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
110 Total général Actif | 57 654.00 | 4 669.00 | 52 984.00 | 57 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 333.00 | | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
252 Charges sociales | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 301.00 | | | -19 301.00 |
294 Charges financières | 369.00 | | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 761.00 | | | -19 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 307.00 | | | 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 307.00 | | | 307.00 |