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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 288.00 | 7 995.00 | 22 292.00 | 30 288.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 788.00 | 7 995.00 | 39 792.00 | 47 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
072 Créances – Autres | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
084 Disponibilités | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
110 Total général Actif | 60 041.00 | 7 995.00 | 52 046.00 | 60 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 351.00 | | | -3 351.00 |
242 Autres charges externes. | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
252 Charges sociales | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 291.00 | | | 291.00 |
294 Charges financières | 306.00 | | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -260.00 | | | -260.00 |