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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 909.00 | 3 602.00 | 16 307.00 | 19 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 707.00 | 5 553.00 | 30 154.00 | 35 707.00 |
040 Immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 059.00 | 9 155.00 | 153 904.00 | 163 059.00 |
060 Stock marchandises | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
072 Créances – Autres | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
084 Disponibilités | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
110 Total général Actif | 178 385.00 | 9 155.00 | 169 230.00 | 178 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 559.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 725.00 | | | 180 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
230 Autres produits | 462.00 | | | 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 556.00 | | | 182 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
242 Autres charges externes. | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
252 Charges sociales | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 757.00 | | | 186 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 201.00 | | | -4 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 708.00 | | | 708.00 |
294 Charges financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 805.00 | | | 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 884.00 | | | -6 884.00 |