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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 909.00 | 7 583.00 | 12 325.00 | 19 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 596.00 | 10 926.00 | 25 670.00 | 36 596.00 |
040 Immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 018.00 | 18 509.00 | 145 509.00 | 164 018.00 |
060 Stock marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
072 Créances – Autres | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
084 Disponibilités | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
110 Total général Actif | 195 006.00 | 18 509.00 | 176 497.00 | 195 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 024.00 | | | 196 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
230 Autres produits | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 603.00 | | | 207 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 548.00 | | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
252 Charges sociales | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 423.00 | | | 181 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
294 Charges financières | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 889.00 | | | 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 059.00 | | | 163 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 959.00 | | | 959.00 |