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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 849.00 | 140 101.00 | 39 748.00 | 179 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 509.00 | 191 192.00 | 5 317.00 | 196 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 582.00 | 331 293.00 | 75 289.00 | 406 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 308.00 | | 122 308.00 | 122 308.00 |
BZ Autres créances | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 513.00 | | 262 513.00 | 262 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 385.00 | | 425 385.00 | 425 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 968.00 | 331 293.00 | 500 675.00 | 831 968.00 |
CU Autres participations | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 433.00 | 213 333.00 | | 254 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 623.00 | 46 100.00 | | 15 623.00 |
DL TOTAL (I) | 325 055.00 | 314 433.00 | | 325 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 011.00 | 94 238.00 | | 66 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 952.00 | 978.00 | | 3 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 692.00 | 29 197.00 | | 42 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 237.00 | 65 109.00 | | 61 237.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 620.00 | 189 522.00 | | 175 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 675.00 | 503 954.00 | | 500 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 297.00 | 24 048.00 | | 25 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 813.00 | 144 881.00 | 932.00 | 145 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 620.00 | 134 906.00 | 40 714.00 | 175 620.00 |