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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 983.00 | 91 983.00 | | 91 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 794.00 | 177 571.00 | 9 223.00 | 186 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 867.00 | 269 555.00 | 41 312.00 | 310 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 937.00 | | 114 937.00 | 114 937.00 |
BZ Autres créances | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
CF Disponibilités | 223 581.00 | | 223 581.00 | 223 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 426.00 | | 390 426.00 | 390 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 293.00 | 269 555.00 | 431 738.00 | 701 293.00 |
CU Autres participations | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 874.00 | 260 785.00 | | 259 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 189.00 | 4 089.00 | | 26 189.00 |
DL TOTAL (I) | 341 063.00 | 319 874.00 | | 341 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 369.00 | 6 856.00 | | 7 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 415.00 | 22 868.00 | | 32 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 891.00 | 31 730.00 | | 50 891.00 |
EA Autres dettes | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 675.00 | 86 632.00 | | 90 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 738.00 | 406 507.00 | | 431 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 012.00 | 829.00 | 89 490.00 | 372 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 439.00 | 829.00 | 89 490.00 | 367 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 536.00 | 144 536.00 | | 144 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 469.00 | 144 536.00 | | 145 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 675.00 | | | 90 675.00 |