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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 849.00 | 32 829.00 | 5 020.00 | 37 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 479.00 | 316 826.00 | 205 652.00 | 522 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 425.00 | 349 656.00 | 217 768.00 | 567 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BP En cours de production de services | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BT Marchandises | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 870.00 | | 120 870.00 | 120 870.00 |
BZ Autres créances | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
CF Disponibilités | 855 271.00 | | 855 271.00 | 855 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 334.00 | | 1 076 334.00 | 1 076 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 811.00 | 349 656.00 | 1 294 155.00 | 1 643 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 452 671.00 | | | 452 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 738.00 | | | 119 738.00 |
DK Provisions réglementées | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
DL TOTAL (I) | 674 504.00 | | | 674 504.00 |
DP Provisions pour risques | 52.00 | | | 52.00 |
DR TOTAL (IV) | 52.00 | | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 932.00 | | | 95 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 258.00 | | | 337 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 698.00 | | | 145 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 598.00 | | | 619 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 155.00 | | | 1 294 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 455.00 | | | 548 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 726.00 | | | 529 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 630.00 | | | 522 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 850.00 | 24 560.00 | 99 754.00 | 424 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 850.00 | 24 560.00 | 99 754.00 | 424 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 492.00 | | 32 396.00 | 90 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 492.00 | | 32 396.00 | 90 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 258.00 | 337 258.00 | | 337 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 698.00 | 145 698.00 | | 145 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 933.00 | 24 790.00 | 71 142.00 | 95 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 644.00 | 165 585.00 | 6 059.00 | 171 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 598.00 | 548 456.00 | 71 142.00 | 619 598.00 |