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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 849.00 | 33 549.00 | 4 300.00 | 37 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 600.00 | 355 352.00 | 166 248.00 | 521 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 557.00 | 388 901.00 | 177 656.00 | 566 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BP En cours de production de services | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BT Marchandises | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 793.00 | | 72 793.00 | 72 793.00 |
BZ Autres créances | 92 001.00 | | 92 001.00 | 92 001.00 |
CF Disponibilités | 896 745.00 | | 896 745.00 | 896 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 288.00 | | 1 122 288.00 | 1 122 288.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 899.00 | 388 901.00 | 1 299 998.00 | 1 688 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 422 409.00 | | | 422 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 800.00 | | | 180 800.00 |
DK Provisions réglementées | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
DL TOTAL (I) | 686 411.00 | | | 686 411.00 |
DP Provisions pour risques | 53.00 | | | 53.00 |
DR TOTAL (IV) | 53.00 | | | 53.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 172.00 | | | 71 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 420.00 | | | 322 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 917.00 | | | 166 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 181.00 | | | 613 181.00 |
ED (V) | 352.00 | | | 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 998.00 | | | 1 299 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 975.00 | | | 566 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 425.00 | | | 567 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 329.00 | | | 560 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 656.00 | 40 124.00 | 879.00 | 349 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 656.00 | 40 124.00 | 879.00 | 349 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 096.00 | | 18 895.00 | 58 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 096.00 | | 18 895.00 | 58 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
UX Autres créances clients | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
VP Divers | 92 002.00 | | | 92 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 922.00 | 167 863.00 | 6 059.00 | 173 922.00 |