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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 178.00 | 41 101.00 | 46 077.00 | 87 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BP En cours de production de services | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 978.00 | | 177 978.00 | 177 978.00 |
BZ Autres créances | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 743.00 | | 230 743.00 | 230 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 921.00 | 41 101.00 | 276 820.00 | 317 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
DH Report à nouveau | -81 360.00 | | | -81 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 193.00 | -81 360.00 | | -46 193.00 |
DL TOTAL (I) | 57 185.00 | 103 378.00 | | 57 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 506.00 | 46 699.00 | | 57 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 812.00 | 50 569.00 | | 95 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 317.00 | 95 206.00 | | 66 317.00 |
EA Autres dettes | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 635.00 | 192 778.00 | | 219 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 820.00 | 296 156.00 | | 276 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 790 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 780.00 | |
FM Production stockée | | | 8 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 225.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -225.00 | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 124.00 | 807 659.00 | | 803 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 317.00 | 889 019.00 | | 849 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 193.00 | -81 360.00 | | -46 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 812.00 | 95 812.00 | | 95 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 177 978.00 | | | 177 978.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 066.00 | 10 017.00 | 25 050.00 | 35 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
VP Divers | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 319.00 | 217 319.00 | | 217 319.00 |
VW T.V.A. | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 635.00 | 194 586.00 | 25 050.00 | 219 635.00 |