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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 178.00 | 41 101.00 | 46 077.00 | 87 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BP En cours de production de services | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 041.00 | | 146 041.00 | 146 041.00 |
BZ Autres créances | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 260.00 | | 187 260.00 | 187 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 438.00 | 41 101.00 | 233 338.00 | 274 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
DH Report à nouveau | -127 553.00 | -81 360.00 | | -127 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 583.00 | -46 193.00 | | -5 583.00 |
DL TOTAL (I) | 51 602.00 | 57 185.00 | | 51 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 544.00 | 57 506.00 | | 38 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 759.00 | 95 812.00 | | 72 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 432.00 | 66 317.00 | | 70 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 736.00 | 219 635.00 | | 181 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 338.00 | 276 820.00 | | 233 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 905.00 | 14 586.00 | | 166 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 495.00 | 140.00 | | 13 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 875 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 875 709.00 | |
FM Production stockée | | | -4 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 708.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 433.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -433.00 | | -1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 393.00 | 803 124.00 | | 893 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 976.00 | 849 317.00 | | 898 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 583.00 | -46 193.00 | | -5 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 146 041.00 | | | 146 041.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 050.00 | 10 219.00 | 14 831.00 | 25 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VP Divers | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 499.00 | 181 499.00 | | 181 499.00 |
VW T.V.A. | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 736.00 | 166 905.00 | 14 831.00 | 181 736.00 |