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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
BZ Autres créances | 221 812.00 | | 221 812.00 | 221 812.00 |
CF Disponibilités | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 418.00 | | 225 418.00 | 225 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 011.00 | 2 593.00 | 225 418.00 | 228 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 150 271.00 | 128 242.00 | | 150 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 441.00 | 22 030.00 | | 27 441.00 |
DL TOTAL (I) | 194 482.00 | 167 041.00 | | 194 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 274.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 082.00 | 20 891.00 | | 19 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 936.00 | 36 019.00 | | 30 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 418.00 | 203 060.00 | | 225 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 936.00 | 36 019.00 | | 30 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 3 909.00 | | 4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 014.00 | 120 004.00 | | 120 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 573.00 | 97 974.00 | | 92 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 441.00 | 22 030.00 | | 27 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 981.00 | | | 220 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 328.00 | 222 328.00 | | 222 328.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 1 076.00 | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 910.00 | 3 935.00 | | 2 910.00 |
ST Autres comptes | 5 561.00 | 8 669.00 | | 5 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 775.00 | 3 117.00 | | 2 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 110.00 | 109.00 | | 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 802.00 | 1 185.00 | | 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 778.00 | 1 482.00 | | 1 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 246.00 | 15 721.00 | | 11 246.00 |