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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603.00 | 2 593.00 | 10.00 | 2 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
BZ Autres créances | 267 501.00 | | 267 501.00 | 267 501.00 |
CF Disponibilités | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 121.00 | | 355 121.00 | 355 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 724.00 | 2 593.00 | 355 131.00 | 357 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 177 712.00 | 150 271.00 | | 177 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 894.00 | 27 441.00 | | 35 894.00 |
DL TOTAL (I) | 230 376.00 | 194 482.00 | | 230 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 361.00 | 19 082.00 | | 111 361.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 755.00 | 30 936.00 | | 124 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 131.00 | 225 418.00 | | 355 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 755.00 | 30 936.00 | | 124 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 250.00 | | 348 250.00 | 348 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 250.00 | | 348 250.00 | 348 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 440.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 4 842.00 | | 5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 263.00 | 120 014.00 | | 348 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 369.00 | 92 573.00 | | 312 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 894.00 | 27 441.00 | | 35 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593.00 | | 10.00 | 2 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 70 470.00 | | | 70 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 429.00 | | | 256 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 990.00 | 338 990.00 | | 338 990.00 |
VW T.V.A. | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 755.00 | 124 755.00 | | 124 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | 692.00 | | 1 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 691.00 | 2 910.00 | | 2 691.00 |
ST Autres comptes | 73 227.00 | 5 561.00 | | 73 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 282.00 | 2 775.00 | | 2 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 109.00 | 110.00 | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 931.00 | 802.00 | | 1 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 650.00 | 24 000.00 | | 69 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 788.00 | 1 778.00 | | 1 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 200.00 | 11 246.00 | | 78 200.00 |