| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 913 798.00 | 86 418.00 | 827 381.00 | 913 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 966 625.00 | 138 839.00 | 827 786.00 | 966 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 120 246.00 | | 120 246.00 | 120 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 045.00 | | 155 045.00 | 155 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 670.00 | 138 839.00 | 982 831.00 | 1 121 670.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DH Report à nouveau | -3 790.00 | | | -3 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 658.00 | -3 790.00 | | 71 658.00 |
DL TOTAL (I) | 81 924.00 | 10 266.00 | | 81 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 203.00 | | | 811 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 205.00 | 29 691.00 | | 50 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 830.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 765 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 907.00 | 797 887.00 | | 900 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 831.00 | 808 153.00 | | 982 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 562.00 | | 195 562.00 | 195 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 562.00 | | 195 562.00 | 195 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 450.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 405.00 | 5 450.00 | | 25 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -475.00 | | | -475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 881.00 | 5 450.00 | | 25 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 967.00 | 77 171.00 | | 220 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 309.00 | 80 961.00 | | 149 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 658.00 | -3 790.00 | | 71 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 561.00 | | 1 083 752.00 | 862 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979 688.00 | 966 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979 688.00 | 966 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 157.00 | | 1 083 752.00 | 862 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 051.00 | 48 898.00 | 102 110.00 | 192 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 051.00 | 48 898.00 | 102 110.00 | 192 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
UX Autres créances clients | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 203.00 | 66 043.00 | 273 293.00 | 811 203.00 |
VI Groupe et associés | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VW T.V.A. | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 907.00 | 155 746.00 | 273 293.00 | 900 907.00 |