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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 916 859.00 | 145 343.00 | 771 517.00 | 916 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 686.00 | 197 764.00 | 771 922.00 | 969 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
BZ Autres créances | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 011.00 | | 84 011.00 | 84 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 697.00 | 197 764.00 | 855 932.00 | 1 053 697.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
DH Report à nouveau | | -3 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 270.00 | 71 658.00 | | 66 270.00 |
DL TOTAL (I) | 88 194.00 | 81 924.00 | | 88 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 224.00 | 811 203.00 | | 746 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 50 205.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 3 120.00 | | 4 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 835.00 | 36 378.00 | | 16 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 739.00 | 900 907.00 | | 767 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 932.00 | 982 831.00 | | 855 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544.00 | | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 512.00 | | 216 512.00 | 216 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 512.00 | | 216 512.00 | 216 512.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | -475.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | -475.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 25 881.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 618.00 | 23 452.00 | | 37 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 512.00 | 220 967.00 | | 216 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 243.00 | 149 309.00 | | 150 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 270.00 | 71 658.00 | | 66 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 625.00 | | 3 061.00 | 966 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 220.00 | | 3 061.00 | 966 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 839.00 | 58 925.00 | | 138 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 839.00 | 58 925.00 | | 138 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
UX Autres créances clients | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 224.00 | 67 298.00 | 278 963.00 | 746 224.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
VW T.V.A. | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 739.00 | 88 812.00 | 278 963.00 | 767 739.00 |