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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 968.00 | 292 814.00 | 19 154.00 | 311 968.00 |
040 Immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 538.00 | 292 814.00 | 86 723.00 | 379 538.00 |
060 Stock marchandises | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
072 Créances – Autres | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
084 Disponibilités | 70 726.00 | | 70 726.00 | 70 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 218.00 | | 102 218.00 | 102 218.00 |
110 Total général Actif | 481 756.00 | 292 814.00 | 188 941.00 | 481 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 475.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 621 600.00 | | | 621 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
230 Autres produits | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 323.00 | | | 631 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 459.00 | | | 257 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 520.00 | | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 139 050.00 | | | 139 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 705.00 | | | 151 705.00 |
252 Charges sociales | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
262 Autres charges | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 315.00 | | | 626 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 458.00 | | | 379 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |