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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 377.00 | 300 796.00 | 11 580.00 | 312 377.00 |
040 Immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 946.00 | 300 796.00 | 79 150.00 | 379 946.00 |
060 Stock marchandises | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
072 Créances – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 124 035.00 | | 124 035.00 | 124 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 823.00 | | 168 823.00 | 168 823.00 |
110 Total général Actif | 548 770.00 | 300 796.00 | 247 973.00 | 548 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 725.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 717 293.00 | | | 717 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 566.00 | | | 727 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 819.00 | | | 299 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63.00 | | | 63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326.00 | | | 326.00 |
242 Autres charges externes. | 129 445.00 | | | 129 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 882.00 | | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 919.00 | | | 177 919.00 |
252 Charges sociales | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
262 Autres charges | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 408.00 | | | 669 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 538.00 | | | 379 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |