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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 694.00 | 8 694.00 | 30 000.00 | 38 694.00 |
BT Marchandises | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BZ Autres créances | 55 096.00 | | 55 096.00 | 55 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 86 438.00 | | 86 438.00 | 86 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 330.00 | | 426 330.00 | 426 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 024.00 | 8 694.00 | 456 330.00 | 465 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 169 101.00 | | | 169 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 222 497.00 | | | 222 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 920.00 | | | 111 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 684.00 | | | 99 684.00 |
EA Autres dettes | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 833.00 | | | 233 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 330.00 | | | 456 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 833.00 | | | 233 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | | | 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 397.00 | | 567 397.00 | 567 397.00 |
FG Production vendue services | 754 060.00 | | 754 060.00 | 754 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 458.00 | | 1 321 458.00 | 1 321 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 893.00 | | | 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 792.00 | | | 1 330 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 781.00 | | | 1 329 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 641.00 | 74 641.00 | 30 000.00 | 104 641.00 |