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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 694.00 | 8 694.00 | 30 000.00 | 38 694.00 |
BT Marchandises | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BZ Autres créances | 76 409.00 | | 76 409.00 | 76 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 65 994.00 | | 65 994.00 | 65 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 133.00 | | 413 133.00 | 413 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 827.00 | 8 694.00 | 443 133.00 | 451 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 170 241.00 | | | 170 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
DL TOTAL (I) | 240 327.00 | | | 240 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 104.00 | | | 96 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
EA Autres dettes | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 806.00 | | | 202 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 133.00 | | | 443 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 806.00 | | | 202 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -76.00 | -76.00 | | -76.00 |
VB T. V. A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 257.00 | 91 257.00 | 30 000.00 | 121 257.00 |