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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 841.00 | 51 571.00 | 3 270.00 | 54 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 250.00 | 54 271.00 | 9 980.00 | 64 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
BZ Autres créances | 87 942.00 | | 87 942.00 | 87 942.00 |
CF Disponibilités | 231 411.00 | | 231 411.00 | 231 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 936.00 | | 334 936.00 | 334 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 186.00 | 54 271.00 | 344 916.00 | 399 186.00 |
CU Autres participations | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 41 401.00 | 678.00 | | 41 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 772.00 | 40 727.00 | | 67 772.00 |
DL TOTAL (I) | 126 776.00 | 59 004.00 | | 126 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 7 920.00 | | 6 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 716.00 | 39 560.00 | | 76 716.00 |
EA Autres dettes | 134 494.00 | 247 980.00 | | 134 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 139.00 | 295 460.00 | | 218 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 916.00 | 354 465.00 | | 344 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 139.00 | 295 460.00 | | 218 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 096.00 | | 285 096.00 | 285 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 096.00 | | 285 096.00 | 285 096.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 984.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 828.00 | 984.00 | | 11 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | -984.00 | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 603.00 | 7 951.00 | | 26 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 257.00 | 275 422.00 | | 296 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 485.00 | 234 695.00 | | 228 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 772.00 | 40 727.00 | | 67 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 092.00 | | 12 103.00 | 66 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 945.00 | 64 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 145.00 | 54 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 841.00 | | 11 145.00 | 54 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 551.00 | | 958.00 | 8 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 867.00 | 544.00 | 140.00 | 53 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 167.00 | 544.00 | 140.00 | 51 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 494.00 | 134 494.00 | | 134 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
UX Autres créances clients | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 986.00 | 104 483.00 | 4 503.00 | 108 986.00 |
VW T.V.A. | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 139.00 | 218 139.00 | | 218 139.00 |