| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 79 309.00 | | 79 309.00 | 79 309.00 |
CF Disponibilités | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 581.00 | | 109 581.00 | 109 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 290.00 | | 116 290.00 | 116 290.00 |
CU Autres participations | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
DH Report à nouveau | 41 404.00 | 41 401.00 | | 41 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 213.00 | 67 772.00 | | -25 213.00 |
DL TOTAL (I) | 101 564.00 | 126 776.00 | | 101 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 6 929.00 | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 589.00 | 76 716.00 | | 5 589.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | 134 494.00 | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 727.00 | 218 139.00 | | 14 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 290.00 | 344 916.00 | | 116 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 727.00 | 218 139.00 | | 14 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 824.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 002.00 | 11 004.00 | | 3 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | 11 828.00 | | 3 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 192.00 | -668.00 | | -3 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 571.00 | 26 603.00 | | -12 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 572.00 | 296 257.00 | | 17 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 784.00 | 228 485.00 | | 42 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 213.00 | 67 772.00 | | -25 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 541.00 | 6 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 841.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 271.00 | 268.00 | 54 539.00 | 54 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 571.00 | 268.00 | 51 839.00 | 51 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VC Groupe et associés | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 960.00 | 4 851.00 | 108 109.00 | 112 960.00 |
VW T.V.A. | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |