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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 671.00 | 26 685.00 | 1 985.00 | 28 671.00 |
040 Immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 707.00 | 30 802.00 | 15 906.00 | 46 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
060 Stock marchandises | 27 138.00 | 2 150.00 | 24 988.00 | 27 138.00 |
072 Créances – Autres | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
084 Disponibilités | 120 602.00 | | 120 602.00 | 120 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 576.00 | 2 150.00 | 149 426.00 | 151 576.00 |
110 Total général Actif | 198 283.00 | 32 952.00 | 165 332.00 | 198 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 845.00 | 240 433.00 | | 230 845.00 |
230 Autres produits | 5 002.00 | 6 899.00 | | 5 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 847.00 | 247 332.00 | | 235 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 169.00 | 132 062.00 | | 114 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 254.00 | 2 057.00 | | 8 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49.00 | 6 484.00 | | 49.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | -2 000.00 | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 41 888.00 | 41 969.00 | | 41 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 518.00 | 7 218.00 | | 7 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 677.00 | 29 943.00 | | 33 677.00 |
252 Charges sociales | 14 022.00 | 13 036.00 | | 14 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 522.00 | 1 044.00 | | 522.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 150.00 | 4 000.00 | | 2 150.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 109.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 440.00 | 235 922.00 | | 223 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 407.00 | 11 409.00 | | 12 407.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | 296.00 | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 020.00 | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 488.00 | 10 685.00 | | 11 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |