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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 671.00 | 27 108.00 | 1 563.00 | 28 671.00 |
040 Immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 707.00 | 31 224.00 | 25 484.00 | 56 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
060 Stock marchandises | 24 659.00 | 1 950.00 | 22 709.00 | 24 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
084 Disponibilités | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 863.00 | 1 950.00 | 91 913.00 | 93 863.00 |
110 Total général Actif | 150 570.00 | 33 174.00 | 117 396.00 | 150 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 969.00 | 230 845.00 | | 204 969.00 |
230 Autres produits | 3 259.00 | 5 002.00 | | 3 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 228.00 | 235 847.00 | | 208 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 510.00 | 114 169.00 | | 107 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 478.00 | 8 254.00 | | 2 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 49.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 740.00 | 1 050.00 | | 740.00 |
242 Autres charges externes. | 43 478.00 | 41 888.00 | | 43 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 119.00 | 7 518.00 | | 6 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 055.00 | 33 677.00 | | 38 055.00 |
252 Charges sociales | 13 183.00 | 14 022.00 | | 13 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 422.00 | 522.00 | | 422.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 950.00 | 2 150.00 | | 1 950.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 142.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 215.00 | 223 440.00 | | 214 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 987.00 | 12 407.00 | | -5 987.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 133.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -463.00 | 1 052.00 | | -463.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 419.00 | 11 488.00 | | -5 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 313.00 | | | 30 313.00 |