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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 000.00 | 96 000.00 | 2 000.00 | 98 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 8 000.00 | 7 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 32 000.00 | 4 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 25 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 000.00 | 168 000.00 | 65 000.00 | 233 000.00 |
BT Marchandises | 1 586 000.00 | 41 000.00 | 1 545 000.00 | 1 586 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 000.00 | 198 000.00 | 1 654 000.00 | 1 852 000.00 |
BZ Autres créances | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
CF Disponibilités | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 000.00 | 243 000.00 | 3 617 000.00 | 3 860 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 000.00 | 411 000.00 | 3 733 000.00 | 4 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 4 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 761 000.00 | 491 000.00 | | 761 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 000.00 | 290 000.00 | | 202 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 231 000.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 000.00 | 1 081 000.00 | | 678 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 000.00 | 412 000.00 | | 428 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 000.00 | 285 000.00 | | 311 000.00 |
EA Autres dettes | 1 085 000.00 | 441 000.00 | | 1 085 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 000.00 | 2 237 000.00 | | 2 502 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 000.00 | 3 266 000.00 | | 3 733 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 301 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 297 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 598 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 659 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 169 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 236 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -163 000.00 | -21 000.00 | | -163 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 000.00 | 21 000.00 | | 163 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 000.00 | -21 000.00 | | -149 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 087 000.00 | 12 969 000.00 | | 13 087 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 797 000.00 | 12 478 000.00 | | 12 797 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 000.00 | 290 000.00 | | 202 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 000.00 | 13 000.00 | | 155 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | 6 000.00 | | 98 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | 7 000.00 | | 57 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 000.00 | | | 1 699 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 000.00 | 1 777 000.00 | 296 000.00 | 2 073 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 000.00 | 2 502 000.00 | | 2 502 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |