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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 000.00 | 83 000.00 | 6 000.00 | 89 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 26 000.00 | 14 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 000.00 | 57 000.00 | 28 000.00 | 85 000.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 000.00 | 166 000.00 | 75 000.00 | 241 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 366 000.00 | 33 000.00 | 2 333 000.00 | 2 366 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257 000.00 | 22 000.00 | 2 235 000.00 | 2 257 000.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 391 000.00 | | 1 391 000.00 | 1 391 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 248 000.00 | 55 000.00 | 6 193 000.00 | 6 248 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 000.00 | 221 000.00 | 6 268 000.00 | 6 489 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 886 000.00 | 1 572 000.00 | | 1 886 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 000.00 | 314 000.00 | | 379 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 000.00 | 2 154 000.00 | | 2 533 000.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 107 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 107 000.00 | | 73 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 000.00 | 324 000.00 | | 920 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 000.00 | 969 000.00 | | 1 307 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 000.00 | 298 000.00 | | 375 000.00 |
EA Autres dettes | 1 060 000.00 | 555 000.00 | | 1 060 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 000.00 | 2 253 000.00 | | 3 735 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 268 000.00 | 4 407 000.00 | | 6 268 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 704 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 864 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 983 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 693 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 145 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -21 341 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | 15 000.00 | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -57 000.00 | | | -57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 42 000.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 000.00 | 10 000.00 | | 58 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 000.00 | 11 000.00 | | 58 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -53 000.00 | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 000.00 | -153 000.00 | | -161 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 016 000.00 | 20 298 000.00 | | 22 016 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 637 000.00 | 19 984 000.00 | | 21 637 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 000.00 | 314 000.00 | | 379 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160.00 | | 16.00 | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 57.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102.00 | | 7.00 | 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | | 9.00 | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160.00 | 16.00 | 10.00 | 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000.00 | 1 000.00 | 21 000.00 | 99 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 7.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 9.00 | 10.00 | 58.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 000.00 | 23 000.00 | -57 000.00 | 107 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 000.00 | 23 000.00 | -57 000.00 | 107 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UP Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 000.00 | 2 342 000.00 | 45 000.00 | 2 387 000.00 |
VI Groupe et associés | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 000.00 | 2 528 000.00 | 72 000.00 | 2 600 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |