| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 139.00 | 3 089.00 | 2 050.00 | 5 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 374.00 | | 500 374.00 | 500 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 593.00 | 3 329.00 | 641 264.00 | 644 593.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
CF Disponibilités | 208 671.00 | | 208 671.00 | 208 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 018.00 | | 939 018.00 | 939 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 612.00 | 3 329.00 | 1 580 282.00 | 1 583 612.00 |
CU Autres participations | 139 080.00 | 240.00 | 138 840.00 | 139 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 617.00 | | | 88 617.00 |
DH Report à nouveau | 891 980.00 | | | 891 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 682.00 | | | 533 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 279.00 | | | 1 569 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 282.00 | | | 1 580 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 078.00 | | | 583 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 682.00 | | | 533 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 590.00 | | 500 003.00 | 144 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 451.00 | | 500 003.00 | 139 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724.00 | 1 365.00 | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | 1 365.00 | | 1 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | | | 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 374.00 | | | 500 374.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 721.00 | 347.00 | 500 374.00 | 500 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
ST Autres comptes | 386.00 | | | 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534.00 | | | 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 638.00 | | | 2 638.00 |