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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 590.00 | 5 379.00 | 139 211.00 | 144 590.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 214 755.00 | | 214 755.00 | 214 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 066.00 | | 3 815 066.00 | 3 815 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 656.00 | 5 379.00 | 3 954 277.00 | 3 959 656.00 |
CU Autres participations | 139 080.00 | 240.00 | 138 840.00 | 139 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 299.00 | | | 372 299.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 553.00 | | | 1 222 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262 996.00 | | | 2 262 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912 848.00 | | | 3 912 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 277.00 | | | 3 954 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 251 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 266 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 304 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 751.00 | | | 2 331 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262 996.00 | | | 2 262 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 240.00 | | | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682.00 | 311.00 | 371.00 | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |