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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 285.00 | 63 696.00 | 12 590.00 | 76 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 844.00 | 125 411.00 | 47 433.00 | 172 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 975.00 | 189 107.00 | 136 868.00 | 325 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BZ Autres créances | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 136 856.00 | | 136 856.00 | 136 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 687.00 | | 378 687.00 | 378 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 662.00 | 189 107.00 | 515 555.00 | 704 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 403 189.00 | 351 926.00 | | 403 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 835.00 | 51 262.00 | | 25 835.00 |
DL TOTAL (I) | 437 274.00 | 411 439.00 | | 437 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 202.00 | 38 892.00 | | 38 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 023.00 | 25 024.00 | | 33 023.00 |
EA Autres dettes | 7 046.00 | 5 988.00 | | 7 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 281.00 | 69 905.00 | | 78 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 555.00 | 481 343.00 | | 515 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 407.00 | | 459 407.00 | 459 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 407.00 | | 459 407.00 | 459 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 845.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 8 512.00 | | 2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 884.00 | 497 752.00 | | 481 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 049.00 | 446 490.00 | | 456 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 835.00 | 51 262.00 | | 25 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 942.00 | | 5 748.00 | 323 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 715.00 | 325 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 715.00 | 249 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 108.00 | | 5 736.00 | 247 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | 12.00 | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 409.00 | 18 845.00 | 2 148.00 | 172 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 409.00 | 18 845.00 | 2 148.00 | 172 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VP Divers | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 281.00 | 78 281.00 | | 78 281.00 |