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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 271.00 | 3 129.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 925.00 | 69 137.00 | 13 788.00 | 82 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 900.00 | 140 172.00 | 64 728.00 | 204 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 082.00 | 209 580.00 | 158 502.00 | 368 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 110 242.00 | | 110 242.00 | 110 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 549.00 | | 358 549.00 | 358 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 631.00 | 209 580.00 | 517 051.00 | 726 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 429 024.00 | 403 189.00 | | 429 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 033.00 | 25 835.00 | | -29 033.00 |
DL TOTAL (I) | 408 241.00 | 437 274.00 | | 408 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 507.00 | 38 202.00 | | 55 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 957.00 | 33 023.00 | | 45 957.00 |
EA Autres dettes | 7 326.00 | 7 046.00 | | 7 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 810.00 | 78 281.00 | | 108 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 051.00 | 515 555.00 | | 517 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 730.00 | | 506 730.00 | 506 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 730.00 | | 506 730.00 | 506 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 473.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 1 567.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 379.00 | -1 567.00 | | 2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38.00 | 2 927.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 944.00 | 481 884.00 | | 519 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 977.00 | 456 049.00 | | 548 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 033.00 | 25 835.00 | | -29 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 975.00 | | 42 107.00 | 325 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 129.00 | | 42 095.00 | 249 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | 12.00 | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 107.00 | 20 473.00 | | 189 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 107.00 | 20 473.00 | | 189 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VP Divers | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 810.00 | 108 810.00 | | 108 810.00 |