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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 462.00 | 176 412.00 | 118 050.00 | 294 462.00 |
040 Immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 814.00 | 176 412.00 | 220 402.00 | 396 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
072 Créances – Autres | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
084 Disponibilités | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
110 Total général Actif | 434 955.00 | 176 412.00 | 258 543.00 | 434 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 543.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 261 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 035.00 | 258 038.00 | | 244 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 428.00 | | | 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 16 850.00 | 17 667.00 | | 16 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 813.00 | 275 704.00 | | 261 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 517.00 | 83 004.00 | | 64 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 452.00 | 6 732.00 | | 452.00 |
242 Autres charges externes. | 113 788.00 | 104 086.00 | | 113 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | 2 586.00 | | 3 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 265.00 | 29 739.00 | | 39 265.00 |
252 Charges sociales | 11 260.00 | 10 237.00 | | 11 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 952.00 | 33 145.00 | | 31 952.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 1 097.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 087.00 | 270 626.00 | | 265 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 274.00 | 5 078.00 | | -3 274.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | 4 219.00 | | 138.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 8 101.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 670.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 752.00 | 2 013.00 | | -3 752.00 |