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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 679.00 | 206 094.00 | 89 585.00 | 295 679.00 |
040 Immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 031.00 | 206 094.00 | 191 937.00 | 398 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
072 Créances – Autres | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
084 Disponibilités | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
110 Total général Actif | 464 897.00 | 206 094.00 | 258 803.00 | 464 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 217.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 288 280.00 | 244 035.00 | | 288 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132.00 | 428.00 | | 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 999.00 | 16 850.00 | | 1 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 411.00 | 261 813.00 | | 290 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 550.00 | 64 517.00 | | 80 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 622.00 | 452.00 | | -2 622.00 |
242 Autres charges externes. | 102 282.00 | 113 788.00 | | 102 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 639.00 | 3 599.00 | | 4 639.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 847.00 | 39 265.00 | | 60 847.00 |
252 Charges sociales | 12 197.00 | 11 260.00 | | 12 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 682.00 | 31 952.00 | | 29 682.00 |
262 Autres charges | 323.00 | 254.00 | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 898.00 | 265 087.00 | | 287 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 513.00 | -3 274.00 | | 2 513.00 |
290 Produits exceptionnels | | 138.00 | | |
294 Charges financières | 344.00 | 591.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 169.00 | -3 752.00 | | 2 169.00 |