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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 235.00 | 25.00 | 4 260.00 |
AP Constructions | 28 407.00 | 2 937.00 | 25 470.00 | 28 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 730.00 | 21 499.00 | 12 231.00 | 33 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 160.00 | 76 035.00 | 11 125.00 | 87 160.00 |
BF Prêts | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 558.00 | 104 706.00 | 97 851.00 | 202 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 631.00 | 1 393.00 | 232 238.00 | 233 631.00 |
BZ Autres créances | 98 008.00 | | 98 008.00 | 98 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 771.00 | | 150 771.00 | 150 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 523.00 | 1 393.00 | 541 130.00 | 542 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 080.00 | 106 099.00 | 638 981.00 | 745 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 158 463.00 | 119 738.00 | | 158 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307.00 | 48 725.00 | | -307.00 |
DL TOTAL (I) | 197 756.00 | 208 063.00 | | 197 756.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 218 305.00 | 95 469.00 | | 218 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | 10.00 | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 601.00 | 60 297.00 | | 83 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 377.00 | 119 438.00 | | 138 377.00 |
EA Autres dettes | | 4 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 225.00 | 293 279.00 | | 441 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 981.00 | 501 342.00 | | 638 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 965.00 | | 1 237 965.00 | 1 237 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 965.00 | | 1 237 965.00 | 1 237 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 626.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 708.00 | 75 400.00 | | 27 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 908.00 | 76 026.00 | | 28 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 082.00 | 4 064.00 | | 42 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 4 761.00 | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 263.00 | 6 536.00 | | 8 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 095.00 | 15 360.00 | | 51 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 187.00 | 60 665.00 | | -22 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 312.00 | 1 217 119.00 | | 1 305 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 619.00 | 1 168 393.00 | | 1 305 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307.00 | 48 725.00 | | -307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 467.00 | 130 830.00 | | 79 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 601.00 | 83 601.00 | | 83 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 305.00 | 218 305.00 | | 218 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 377.00 | 138 377.00 | | 138 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 340.00 | 363 925.00 | 44 415.00 | 408 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 225.00 | 441 225.00 | | 441 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |