| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 443.00 | 3 087.00 | 2 355.00 | 5 443.00 |
AP Constructions | 28 407.00 | 14 680.00 | 13 727.00 | 28 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 553.00 | 33 076.00 | 8 477.00 | 41 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 213.00 | 54 487.00 | 54 726.00 | 109 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 031.00 | 105 330.00 | 103 701.00 | 209 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 646.00 | | 366 646.00 | 366 646.00 |
BZ Autres créances | 136 589.00 | | 136 589.00 | 136 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 601.00 | | 100 601.00 | 100 601.00 |
CF Disponibilités | 86 394.00 | | 86 394.00 | 86 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 347.00 | | 765 347.00 | 765 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 378.00 | 105 330.00 | 869 048.00 | 974 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 122 778.00 | 143 315.00 | | 122 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 778.00 | 9 463.00 | | 13 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
DL TOTAL (I) | 190 393.00 | 192 378.00 | | 190 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 837.00 | 197 397.00 | | 358 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 023.00 | 107 376.00 | | 125 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 327.00 | 202 690.00 | | 166 327.00 |
EA Autres dettes | 28 469.00 | 47 271.00 | | 28 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 655.00 | 595 735.00 | | 678 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 048.00 | 788 113.00 | | 869 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 655.00 | 595 735.00 | | 678 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 837.00 | 197 397.00 | | 58 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 964 609.00 | | 1 964 609.00 | 1 964 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 609.00 | | 1 964 609.00 | 1 964 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 545.00 | 19 561.00 | | 51 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 545.00 | 19 561.00 | | 51 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 20 426.00 | | 1 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 289.00 | 2 630.00 | | 9 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | 712.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 869.00 | 23 768.00 | | 10 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 676.00 | -4 207.00 | | 40 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | 9 786.00 | | 8 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 820.00 | 2 190 739.00 | | 2 041 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 043.00 | 2 181 276.00 | | 2 028 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 778.00 | 9 463.00 | | 13 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 675.00 | | 52 269.00 | 201 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 24 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 913.00 | 209 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 913.00 | 179 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 817.00 | | 52 269.00 | 146 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 898.00 | 20 911.00 | 11 479.00 | 95 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | 1 089.00 | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 900.00 | 19 822.00 | 11 479.00 | 93 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 023.00 | 125 023.00 | | 125 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
UX Autres créances clients | 366 646.00 | 366 646.00 | | 366 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VB T. V. A. | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VC Groupe et associés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 563.00 | 551 563.00 | | 551 563.00 |
VW T.V.A. | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 655.00 | 678 655.00 | | 678 655.00 |