| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 242 032.00 | 140 820.00 | 101 212.00 | 242 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 349.00 | 34 722.00 | 42 627.00 | 77 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 972.00 | 21 220.00 | 7 752.00 | 28 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 869.00 | 196 763.00 | 170 106.00 | 366 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 940.00 | | 148 940.00 | 148 940.00 |
BZ Autres créances | 338 827.00 | | 338 827.00 | 338 827.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 870.00 | | 490 870.00 | 490 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 739.00 | 196 763.00 | 660 976.00 | 857 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 467.00 | 123 582.00 | | 136 467.00 |
DH Report à nouveau | | -27 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 475.00 | 40 276.00 | | 36 475.00 |
DL TOTAL (I) | 183 942.00 | 147 467.00 | | 183 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 720.00 | 267 917.00 | | 352 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 039.00 | 102 324.00 | | 114 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 035.00 | 370 241.00 | | 477 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 976.00 | 517 709.00 | | 660 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 793 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 764.00 | |
GE Autres charges | | | 7 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 704.00 | 454.00 | | 2 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 704.00 | 454.00 | | 2 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 043.00 | 4 714.00 | | 10 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 043.00 | 4 714.00 | | 10 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 339.00 | -4 260.00 | | -7 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 570.00 | 12 526.00 | | 12 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 803.00 | 883 826.00 | | 804 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 328.00 | 843 549.00 | | 768 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 475.00 | 40 276.00 | | 36 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 901.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 722.00 | | | 310 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 176.00 | | | 295 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 999.00 | 25 764.00 | | 170 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 999.00 | 25 764.00 | | 170 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 720.00 | 352 720.00 | | 352 720.00 |
UX Autres créances clients | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 386.00 | 490 870.00 | 18 515.00 | 509 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 035.00 | 477 035.00 | | 477 035.00 |