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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 256 753.00 | 156 491.00 | 100 261.00 | 256 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 949.00 | 43 180.00 | 35 769.00 | 78 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 972.00 | 24 610.00 | 4 363.00 | 28 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 220.00 | 224 281.00 | 155 940.00 | 380 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 648.00 | | 185 648.00 | 185 648.00 |
BZ Autres créances | 398 770.00 | | 398 770.00 | 398 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 417.00 | | 584 417.00 | 584 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 638.00 | 224 281.00 | 740 357.00 | 964 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 942.00 | 136 467.00 | | 172 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 041.00 | 36 475.00 | | 5 041.00 |
DL TOTAL (I) | 188 983.00 | 183 942.00 | | 188 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 699.00 | 10 002.00 | | 42 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 371.00 | 273.00 | | 31 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 904.00 | 352 720.00 | | 377 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 400.00 | 114 039.00 | | 99 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 375.00 | 477 035.00 | | 551 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 357.00 | 660 976.00 | | 740 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 375.00 | 477 035.00 | | 551 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 699.00 | 10 002.00 | | 42 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 718 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 718 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 559.00 | 2 704.00 | | 59 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 10 043.00 | | 2 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 728.00 | | | 59 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 781.00 | 10 043.00 | | 61 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 222.00 | -7 339.00 | | -2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 12 570.00 | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 492.00 | 804 803.00 | | 790 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 451.00 | 768 328.00 | | 785 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 041.00 | 36 475.00 | | 5 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 869.00 | | | 366 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 354.00 | | | 348 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 763.00 | 27 544.00 | 27.00 | 196 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 763.00 | 27 544.00 | 27.00 | 196 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 904.00 | 377 904.00 | | 377 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
UX Autres créances clients | 185 648.00 | | | 185 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
VP Divers | 398 770.00 | | | 398 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 964.00 | 584 417.00 | 15 546.00 | 599 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 375.00 | 551 375.00 | | 551 375.00 |