| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 641.00 | 3 273.00 | 2 368.00 | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 477.00 | 22 400.00 | 141 077.00 | 163 477.00 |
BT Marchandises | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BZ Autres créances | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 452.00 | 22 400.00 | 173 052.00 | 195 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DH Report à nouveau | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59.00 | | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 119 337.00 | | | 119 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 052.00 | | | 173 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 667.00 | | 213 667.00 | 213 667.00 |
FG Production vendue services | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 230.00 | | 255 230.00 | 255 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 098.00 | | | 266 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 039.00 | | | 266 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 476.00 | | | 163 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 001.00 | 398.00 | | 22 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 001.00 | 398.00 | | 22 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
UX Autres créances clients | 854.00 | | | 854.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 284.00 | 14 275.00 | 12 009.00 | 26 284.00 |
VW T.V.A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
ST Autres comptes | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 690.00 | | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 835.00 | | | 70 835.00 |