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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BZ Autres créances | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 307.00 | | 212 307.00 | 212 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 017.00 | | 224 017.00 | 224 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DH Report à nouveau | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
DL TOTAL (I) | 147 249.00 | | | 147 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 767.00 | | | 76 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 017.00 | | | 224 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 767.00 | | | 76 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 692.00 | | 161 692.00 | 161 692.00 |
FG Production vendue services | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 403.00 | | 184 403.00 | 184 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 991.00 | | | 129 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 815.00 | | | 133 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 813.00 | | | 381 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 900.00 | | | 353 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 477.00 | | 1 404.00 | 163 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 11 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 171.00 | 11 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 171.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 768.00 | | 1 404.00 | 24 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 400.00 | 480.00 | 22 879.00 | 22 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 400.00 | 480.00 | 22 879.00 | 22 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
UX Autres créances clients | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VC Groupe et associés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 017.00 | 224 017.00 | | 224 017.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
ST Autres comptes | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
YT Sous‐traitance | 604.00 | | | 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 935.00 | | | 57 935.00 |