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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029 999.00 | | 1 029 999.00 | 1 029 999.00 |
BN En cours de production de biens | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 828 002.00 | | 828 002.00 | 828 002.00 |
BT Marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 517.00 | | 1 743 517.00 | 1 743 517.00 |
BZ Autres créances | 1 520 770.00 | | 1 520 770.00 | 1 520 770.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 978.00 | | 5 137 978.00 | 5 137 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 978.00 | | 5 137 978.00 | 5 137 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 297.00 | 50 737.00 | | 37 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 297.00 | 65 737.00 | | 52 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 580.00 | 1 418 852.00 | | 2 078 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999 916.00 | 1 987 795.00 | | 1 999 916.00 |
EA Autres dettes | 991 185.00 | 1 597 597.00 | | 991 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 069 681.00 | 5 122 786.00 | | 5 069 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 978.00 | 5 204 523.00 | | 5 137 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 069 681.00 | 5 122 786.00 | | 5 069 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
FD Production vendue biens | 21 442 088.00 | 11 715 091.00 | 33 157 179.00 | 21 442 088.00 |
FG Production vendue services | 1 646 232.00 | 65 293.00 | 1 711 525.00 | 1 646 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 090 181.00 | 11 780 384.00 | 34 870 564.00 | 23 090 181.00 |
FM Production stockée | | | 134 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 026 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 479 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 423 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 071 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 932 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 222.00 | 53 592.00 | | 40 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 222.00 | 53 592.00 | | 40 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 043.00 | 55 290.00 | | 15 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 043.00 | 55 290.00 | | 15 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 180.00 | -1 697.00 | | 25 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 889.00 | 33 950.00 | | 35 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 067 315.00 | 32 652 623.00 | | 35 067 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 067 315.00 | 32 652 623.00 | | 35 067 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 737.00 | | 13 440.00 | 65 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 737.00 | | 13 440.00 | 65 737.00 |