| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 435.00 | | 1 032 435.00 | 1 032 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 755 195.00 | | 755 195.00 | 755 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 428 557.00 | | 3 428 557.00 | 3 428 557.00 |
BZ Autres créances | 5 544 714.00 | | 5 544 714.00 | 5 544 714.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 776 956.00 | | 10 776 956.00 | 10 776 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 776 956.00 | | 10 776 956.00 | 10 776 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 751.00 | 37 606.00 | | 33 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 751.00 | 37 606.00 | | 33 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830 033.00 | 3 731 153.00 | | 3 830 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 743.00 | 1 916 939.00 | | 1 967 743.00 |
EA Autres dettes | 4 929 429.00 | 5 028 669.00 | | 4 929 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 727 205.00 | 10 677 360.00 | | 10 727 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 776 956.00 | 10 730 966.00 | | 10 776 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 883 351.00 | 8 900 372.00 | 29 783 723.00 | 20 883 351.00 |
FG Production vendue services | 1 174 481.00 | 15 692.00 | 1 190 173.00 | 1 174 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 057 832.00 | 8 916 064.00 | 30 973 896.00 | 22 057 832.00 |
FM Production stockée | | | 104 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 083 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 080 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 801 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 351 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 127.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 720 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 888.00 | 22.00 | | 25 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 888.00 | 22.00 | | 25 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 4.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 4.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 860.00 | 18.00 | | 24 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 517.00 | 31 000.00 | | 31 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 109 510.00 | 30 039 381.00 | | 31 109 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 109 510.00 | 30 039 381.00 | | 31 109 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 606.00 | | 3 855.00 | 37 606.00 |