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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 148 520.00 | 131 605.00 | 16 915.00 | 148 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 126.00 | 49 036.00 | 1 090.00 | 50 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 575.00 | 12 625.00 | 33 950.00 | 46 575.00 |
AX Avances et acomptes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 877.00 | 195 266.00 | 243 611.00 | 438 877.00 |
BT Marchandises | 69 566.00 | | 69 566.00 | 69 566.00 |
BZ Autres créances | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CF Disponibilités | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 331.00 | | 94 331.00 | 94 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 209.00 | 195 266.00 | 337 943.00 | 533 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 254.00 | | | -136 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
DL TOTAL (I) | -66 565.00 | | | -66 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 546.00 | | | 88 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 936.00 | | | 132 936.00 |
EA Autres dettes | 82 903.00 | | | 82 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 508.00 | | | 404 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 943.00 | | | 337 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 508.00 | | | 404 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 827.00 | | 564 827.00 | 564 827.00 |
FD Production vendue biens | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 855.00 | | 564 855.00 | 564 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 087.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | | | -818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 383.00 | | | 585 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 694.00 | | | 525 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 976.00 | | 32 797.00 | 430 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 394.00 | 8 501.00 | 438 877.00 | 16 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 394.00 | 8 501.00 | 245 631.00 | 16 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 730.00 | | 32 797.00 | 237 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 680.00 | 17 087.00 | 8 501.00 | 186 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 680.00 | 17 087.00 | 8 501.00 | 184 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 903.00 | 82 903.00 | | 82 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 546.00 | 88 546.00 | | 88 546.00 |
VI Groupe et associés | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 751.00 | 21 505.00 | 6 246.00 | 27 751.00 |
VW T.V.A. | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 508.00 | 404 508.00 | | 404 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
ST Autres comptes | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 215.00 | | | 96 215.00 |