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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 148 520.00 | 144 287.00 | 4 233.00 | 148 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 001.00 | 49 920.00 | 2 081.00 | 52 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 324.00 | 16 700.00 | 31 624.00 | 48 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 106.00 | 212 907.00 | 229 199.00 | 442 106.00 |
BT Marchandises | 64 339.00 | | 64 339.00 | 64 339.00 |
BZ Autres créances | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
CF Disponibilités | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 822.00 | | 110 822.00 | 110 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 928.00 | 212 907.00 | 340 021.00 | 552 928.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 565.00 | | | -76 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
DL TOTAL (I) | -30 820.00 | | | -30 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 844.00 | | | 90 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 409.00 | | | 170 409.00 |
EA Autres dettes | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 841.00 | | | 370 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 021.00 | | | 340 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 841.00 | | | 370 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 675.00 | | 604 675.00 | 604 675.00 |
FD Production vendue biens | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 726.00 | | 604 726.00 | 604 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 793.00 | | | -7 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 871.00 | | | 617 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 126.00 | | | 582 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 877.00 | 15.00 | 3 625.00 | 438 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411.00 | | 442 106.00 | 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | | 248 845.00 | 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 631.00 | | 3 625.00 | 245 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 246.00 | 15.00 | | 6 246.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 266.00 | 17 641.00 | | 195 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 266.00 | 17 641.00 | | 193 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 844.00 | 90 844.00 | | 90 844.00 |
VI Groupe et associés | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 342.00 | 25 096.00 | 6 246.00 | 31 342.00 |
VW T.V.A. | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 841.00 | 370 841.00 | | 370 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
ST Autres comptes | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 023.00 | | | 76 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 065.00 | | | 119 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |