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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 495 483.00 | 363 155.00 | 132 328.00 | 495 483.00 |
040 Immobilisations financières | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 872.00 | 363 155.00 | 293 717.00 | 656 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
060 Stock marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 085.00 | 5 400.00 | 7 685.00 | 13 085.00 |
072 Créances – Autres | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
084 Disponibilités | 85 801.00 | | 85 801.00 | 85 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 505.00 | 5 400.00 | 135 105.00 | 140 505.00 |
110 Total général Actif | 797 377.00 | 368 555.00 | 428 822.00 | 797 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 094.00 | |